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中泰环球:原油即将开启慢涨快跌模式?一定不要忽略这些利空因素

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基本面分析
周四(8月30日)亚市盘中,WTI油价小幅震荡交并投于70美元关口下方。隔夜数据显示,EIA库存继续剧降,原油库存超预期减少260万桶,高于分析师预测的150万桶,更和API库存显示的增加3.8万桶大相径庭。此数据状况与此前业内分析报告所显示的伊朗8月原油出口量已下降逾60万桶的状况一同,令原油供给忧虑再起,油价于是急剧跳升,当晚截至收盘一度触及三周新高。请加艾拉老师微信:a5i7567a 一起赚钱了解更多交易技巧

NYMEX原油价格周三再度跳涨逾1%,距离70美元/桶关口再度只剩一步之遥。美元指数隔夜再度回落是推动商品价格走强的主因之一,但在石油领域,投资者更关注的仍是潜在着的供给中断前景;此前的数据显示,伊朗原油出口量在8月份的降幅可能远高于此前预期。分析师此前预测,在11月美国祭出的“禁运令”落地之后,伊朗可能总计损失100万桶/日的出口能力,但眼下距离禁运正式生效还有超过两个月,该国的出口量相比之前峰值就已经减少了逾60万桶,在此状况下,供给不足的忧虑自然被重新点燃;事实上,伊朗最大的客户之一印度已经停止了大部分该国原油的进口,而韩国则已经连续两个月伊朗石油零进口,在此状况下,OPEC其他成员国即使奋力增产,能否补上伊朗的缺口,依旧存在不确定性。

原油价格本周震荡加剧,周二在贸易战风波连同API库存意外增加的打压下,油价下挫逾1%,但周三日内,原油价格却又变本加厉反弹2%,NYMEX原油触及自8月初以来的三周新高,再度逼近70美元整数关口。而自7月初NYMEX油价见顶于75美元高位回落之后,油市就一直受到供给两线多空双向势均力敌的消息左右而上演着拉锯战。在当前回合,多头暂时占了上风,但后市在进入9月之后,需求下降预期也会有所抬头,料油价很难就此持续扶摇直上。分析师认为,尽管近期原油价格有所反弹,但是在面临诸多不确定性因素的情况下,油价未来的走势或极为震荡。

分析师指出,影响油价的因素有很多,其中包括美国即将对伊朗实施的制裁,船运监管机构即将*的新的排放标准,中美贸易摩擦以及美国商业原油下降等因素。尽管中东地区持续的地缘政治紧张局势引发的供应减少危机不断为油价提供支撑,但是美国和中国的贸易摩擦以及美元的强势都可能成为打压油价的因素。

基本面利空因素
石油输出国组织(OPEC)消息人士表示,OPEC减产监督委员会发现7月减产幅度较承诺目标高了9%,不过低于6月的120%和5月的147%,表明OPEC和非OPEC产油国正在稳步恢复产量。该减产监督委员会是由沙特、俄罗斯、阿联酋、科威特、阿尔及利亚、委内瑞拉以及阿曼的代表组成。

中美贸易谈判已经结束,但并未达成任何协议。周四美国正式第二轮对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税,涉及279项关税细目,中方随即展开对等反击,对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施。中美贸易局势再度紧张令原油等风险资产承压。

美国能源信息署(EIA)周三(8月22日)公布报告显示,截至8月24日当周,俄克拉荷马州库欣原油库存增加5.8万桶,连续三周录得增长。此外,炼厂产能利用率减少1.8%至96.3%。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示,各主要产油国可能会在年底前会恢复更多产量,暗示石油输出国组织(OPEC)减产行动恐接近结束。诺瓦克在南非约翰内斯堡发表讲话称:“并不排除增产超过100万桶/日的可能。

墨西哥候任总统洛佩斯表示,政府将把原油产量从当前的190万桶/日提高至250万桶/日,同时寻求对六个国有炼厂进行整修,令其在两年内实现全效运转。

美国中期大选,为抑制高油价特朗普祭出大杀器-SDR战略原油储备,来稳定油价,该策略影响极大。

季节性因素,随着夏季的结束,原油的需求高峰也告一段落,原油价格在往年秋冬季节来临都会面临技术性回撤。

伊核协议的稳定性,目前除美国公然违背国际市场实行单边制裁,其他国家尤其是联合国其他常任理事国均尊重和维护伊核协议的完整性。由此可见伊朗当前占据舆论制高点,事情随时可能出现转机,然而封锁海上油路的风险和代价很大,伊朗也绝不会贸然采取该措施。

美国页岩油和沙特、俄罗斯这样的石油巨头,在伊朗面临制裁时必然火力全开的生产原油抢占市场,OPEC也同样面临名存实亡的结局,利益面前谁不想多分一杯羹?因此伴随而来的很可能再像20.5年10月份那样供应过剩导致油价暴跌。

技术面分析
天图级别,油价高位下降通道震荡运行,蓝色下降趋势线*作用极其明显。预计今日亚欧盘油价维持弱势震荡整理,在靠近趋势阻力附近便会开启大幅回撤模式。

4小时技术指标显示:斐波那契回调线61.8%位置形成支撑;MACD指标多头量能堆积,RSI指标超买区背离运行,日内走势看空。

1小级别走势分析,均线死叉运行,MACD和RSI指标均指向看空,显示出多头信心不足,上方承压较重。不过下方存在两个重要支撑位,趋势线支撑和斐波那契回调线61.8%位置形成的支撑。

趋势:技术性回调,日内冲高回落,做空为主,耐心等待进场信号,不宜过早建仓。综合分析:上行动能减弱,短线有技术性回撤需求。需要关注75.950和74.930两处重要支撑。

日内短线趋势: 冲高回落,技术性调整。
短线重要支撑:76.700、75.950、74.930
短线重要阻力:77.730、78.000、78.430
短线交易思路
77.830一线布局空单0.5/10成仓位,如若上破靠近78.000分批加仓1/10成仓位,靠近78.200加仓1/10仓位,短中期持有。短线止盈参考76.700、75.950和74.930。(超短线操作点位应做相应改动,止盈点位盘中或随机调整。)

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